El aseguramiento planificado de la liquidez en una empresa como parte de la planificación financiera. – El procesamiento de las operaciones de pago de una empresa por parte de un banco, regulado por contrato. El objetivo de un acuerdo de correspondencia es principalmente: – anticipar con exactitud las disponibilidades de liquidez de la empresa, – maximizar los ingresos por intereses y – minimizar el riesgo de tipo de cambio en las operaciones con moneda extranjera (xeno moneda). – Véase informe de balance, risas de caja, ratio de caja, cash pooling, controlling, financiero, planificación financiera, liquidez, óptima, gestión de la liquidez, pooling, infroliquidez.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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