kapitalo valdymo bendrovės įsteigtas ir valdomas specialus fondas, į kurį įtrauktos ir akcijos, ir obligacijos, ir galbūt kiti vertybiniai popieriai. Paprastai fondo nuostatuose nurodomos maksimalios ribos atskirų rūšių vertybiniams popieriams. Tačiau fondo valdytojas, atsižvelgdamas į rinkos sąlygas, paprastai gali laisvai perskirstyti fondą neperžengdamas šių ribų. – Žr. subalansuotą fondą. – Žr. 2013 m. sausio mėn. Deutsche Bundesbank mėnesinę ataskaitą, p. 17 (subalansuotiems fondams būdingas mažas lėšų įplaukų kintamumas). – Bundesbanko mėnesiniame statistikos priede “Kapitalo rinkos statistika” taip pat pateikiami duomenys apie apyvartoje esančių vidaus mišrių fondų skaičių ir jų turtą, suskirstytą pagal įvairius aspektus; žr. aiškinamąją išnašą. Fondas, uždarojo tipo fondas: specialus kapitalo valdymo bendrovės turtas, nuolat išleidžiantis tiksliai apibrėžtą investicinių vienetų sertifikatų skaičių. Fondo valdytojas neprivalo išpirkti išleistų sertifikatų investicinio vieneto savininko prašymu. Vieneto sertifikato turėtojas gali jį parduoti tik atviroje rinkoje, kur kainą lemia pasiūla ir paklausa, todėl gali tekti patirti didelį nuostolį. – Priešingai, atvirojo fondo vadovybė gali bet kada išleisti ir išpirkti investicinius vienetus. – Žr. Investicinis turtas, Kapitalo investavimo kodeksas, Nekilnojamojo turto investicinis fondas, Išpirkimo fiksavimas. – Plg. 2012 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 170 (pagal KAGB uždarojo tipo fondams taikoma nuolatinė priežiūra), 2013 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 178 (prospekto įstatymas).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/