Snaha chrániť sa pred silnými zmenami cien cenných papierov (a aktív všeobecne) ich rozdelením na rôzne cenné papiere. Rôzne teórie portfólia vytvárajú takúto diverzifikáciu v modeloch, ktoré sú niekedy veľmi matematizované a takmer vždy vylučujú fiškálne okolnosti. V zásade však nie je možné chrániť sa pred (dokonca ani celosvetovo) výraznými trhovými zmenami cien všetkých druhov aktív, pretože tie sa vyznačujú súbežnosťou. – Pozri alokácia, investičný model, investičné riziko, teória očakávaní, nové, finančné inžinierstvo, finančná teória, stres na finančnom trhu, optimalizácia portfólia, zmeny cien, súbežné, reziduálne riziko, riziko, systematické, volatilita. – Porov. Mesačná správa Deutsche Bundesbank zo septembra 2005, s. 62 f. (volatilita v minulosti, s rôznymi prehľadmi), Mesačná správa ECB z januára 2012, s. 20 f. (neistota ovplyvňuje aj diverzifikáciu investícií; prehľady; odkazy).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/