In banktermen, de contante verkoop van een valuta met gelijktijdige termijnterugkoop of vice versa. Dergelijke transacties worden hoofdzakelijk gebruikt om buitenlandse handelstransacties af te dekken. – Bij de centrale bank, contante aan- en verkopen met banken in een bepaalde valuta, onder gelijktijdige overeenkomst van een termijn-tegenboeking. Het overeenkomstige verschil tussen de rentevoeten voor de twee looptijden wordt de swaprente genoemd. – De ECB kan monetaire beleidstransacties op de open markt verrichten in de vorm van deviezenswaps, waarbij de nationale centrale banken of de ECB zelf contante EUR kopen (of verkopen) tegen een vreemde valuta (xenovaluta) en tegelijkertijd op termijn verkopen (of kopen). Eventuele contracten worden alleen gesloten met banken die in staat zijn op elk moment vlot grote valutatransacties uit te voeren. – Zie back-to-back lening, valutatermijntransactie, Herstatt-risico, matching, parallelle lening, quanto, swaptransactie, swaprente, Morgen volgende, renteswap. – Zie het verslag over de financiële stabiliteit 2011, blz. 58 e.v. (herfinancieringstekort van de Duitse banken; overzicht).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/