Contingent swap (swap de taxa de juros contingente)

Contrato no qual as condições para um futuro swap de taxas de juros são fixadas com antecedência. Contra – pagamento de um prêmio, – o comprador do contrato de opção adquire – o direito, mas não a obrigação, – de exigir a conclusão do swap de taxas de juros dentro de um período contratualmente fixado ou – em uma data precisamente fixada. – Especialmente em tempos de – esperado – forte flutuação das taxas de juros, tal contrato de opção oferece a possibilidade de se proteger contra riscos de taxas de juros. – Veja cap, chooser cap, derivativos, Acordo Master Europeu, mercados futuros, cultura de longo prazo, prêmio de prazo, swap de taxa noturna, opção de taxa de juros, swap de taxa de juros.

Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/