Na borzi vrednost delnice vzajemnega sklada po formuli: – tržna vrednost sklada na referenčni datum, – zmanjšana za obveznosti in – deljena s številom izdanih delniških certifikatov (skupna tržna vrednost sredstev vzajemnega sklada, zmanjšana za njegove obveznosti, deljena s številom izdanih delnic). Neto vrednost sredstev se tako nanaša tudi na pošteno vrednost enote sklada in se običajno izračuna enkrat na dan.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/