La calcularea riscului, rezultatul adunării tuturor riscurilor: profilul general de risc). – În conformitate cu cerințele minime pentru gestionarea riscurilor, o instituție care nu include riscurile semnificative în calculul cerinței de capital economic trebuie să justifice acest lucru în fața autorității de supraveghere într-un mod inteligibil. – A se vedea risc de apel, active, ilichide, diversificarea investițiilor, efecte de contagiune, profilul clientului băncii, Basel II, angajament, due diligence, piețe emergente, funcție, abordare bazată pe ratinguri interne, proces intern de evaluare a adecvării capitalului, proces de evaluare a creditului, securitizare a creditelor, risc de lichiditate, abordare mark-to-model, cerințe minime de gestionare a riscurilor, gestionarea pasivității, prociclicitate, agenții de rating, departamentul de risc, acoperirea riscului, ponderarea riscului, controlul riscului, proceduri de măsurare a riscului, principiul asumării riscului, evaluarea riscului și a solvabilității, proprietate, raportarea riscului, monitorizarea riscului, articulat, scenarii, excepțional, eveniment de pierdere, risc de depozitare. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din decembrie 2007, p. 59 și următoarele (riscuri care trebuie incluse în calcul; limite în legătură cu riscurile viitoare), p. 63 (prezentare generală), Raportul anual 2011 al BaFin, p. 63 și următoarele (eforturi în vederea armonizării la nivelul UE în cadrul Basel III; calendar).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/