Finanšu tirgū vērojama parādība, ka izteiktu – pat globālu – akciju cenu izmaiņu fāzēs visos vērtspapīros var novērot sinhronizāciju. Ieguldījumu diversifikācija diez vai var pasargāt no šādas tirgus attīstības. – Sk. modeļa nenoteiktība, fiktīvie riski, risks, sistemātiskais risks, augsta riska hipotekāro kredītu krīze, scenāriji, ārkārtas, svārstīgums. – Sk. 2005. gada septembra Deutsche Bundesbank mēneša pārskatu, 62. lpp. un turpmāk (svārstīgums, stress; 65. lpp. un turpmāk: modelēšanas mēģinājumi).
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/