Arbitráž s pevným výnosem (označovaná také v němčině)

Investiční strategie, kterou hedgeové fondy často uplatňují se záměrem využít cenových rozdílů v úrokových cenných papírech a derivátech zaujímáním protichůdných pozic, ale bez podstupování obecného tržního rizika. – Strategie s pevným výnosem se proto primárně zaměřují na změny úrokových diferenciálů – mezi státními dluhopisy a dluhopisy nestátních emitentů s nejvyšším úvěrovým ratingem (AAA), – mezi dluhopisy s různými úvěrovými ratingy nebo – dlužníka s různými ručiteli, jako je bankovní záruka, veřejný záruční list nebo státní záruka. – Viz arbitráž, aval, podrozvahová transakce, blanket, butterfly spread, denní obchodování, podmíněná pohledávka, garanční transakce, letter of comfort, teorie protispekulace, opce, strangle, strap, forwardový spekulant.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/