W przypadku sprzedaży terminowej, instrument bazowy musi być dostarczony po pierwotnie uzgodnionej cenie, nawet jeśli od czasu zawarcia kontraktu cena instrumentu bazowego wzrosła powyżej uzgodnionej ceny. Ponieważ jednak cena aktywów bazowych może teoretycznie rosnąć w nieskończoność, potencjał strat jest również nieograniczony i może być znacznie wyższy niż wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. – W przypadku zakupu terminowego instrument bazowy musi zostać przejęty po pierwotnie uzgodnionej cenie, nawet jeśli od czasu zawarcia umowy cena instrumentu bazowego spadła znacznie poniżej uzgodnionej ceny. Ryzyko straty polega więc na różnicy między tymi dwoma wartościami. W najgorszym przypadku istnieje ryzyko straty w wysokości pierwotnie ustalonej ceny. – Zobacz hedge ratio, rynek, inverse, opcja OTC, warrant senny.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/