Onzekerheid die blijft bestaan met betrekking tot de financiële markten en die niet kan worden geëlimineerd door passende afdekkingsstrategieën zoals afdekkingstransacties (blootstelling aan verlies die blijft bestaan nadat andere geïdentificeerde risico’s zijn geëlimineerd, afgedekt, verdisconteerd of anderszins verantwoord). – Kenmerkend voor deze onzekerheid zijn vooral externe schokken, zoals het faillissement van een partner of een staat, met de bijbehorende domino-effecten, d.w.z. dat deze verstoringen onvermijdelijk een van de spelers op de financiële markten treffen, meestal zeer snel. – Het risico dat eigen is aan één enkele onderneming, zoals een staking, de uitkomst van een ongunstige rechtszaak of een natuurramp; dit risico kan zo goed als geëlimineerd worden door diversificatie. – Zie formules, financiële wiskunde, kuddegedrag, onberekenbaarheden, prijsrisico, speciaal, liquiditeitscrisisplan, natuurlijke gebeurtenis, reputatierisico, risico, systeemrisico, risicodragend vermogen, staatsschuld, ontkend, stresstest, onzekerheid, worstcasescenario.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/