kapitāla pārvaldības sabiedrības izveidots un pārvaldīts īpašs fonds, kurā ietilpst gan akcijas, gan obligācijas, gan, iespējams, citi vērtspapīri. Parasti fonda statūtos ir noteikti maksimālie limiti atsevišķiem vērtspapīru veidiem. Tomēr fonda pārvaldība parasti var brīvi pārdalīt fondu šo ierobežojumu robežās atkarībā no tirgus apstākļiem. – Skatīt sabalansēto fondu. – Skatīt Deutsche Bundesbank 2013. gada janvāra mēneša pārskatu, 17. lpp. (sabalansētajiem fondiem raksturīgs zems līdzekļu ieplūdes svārstīgums). – Bundesbankas ikmēneša statistikas pielikumā “Kapitāla tirgus statistika” ietverti arī dati par apgrozībā esošo vietējo jaukto fondu skaitu un to aktīviem dažādos aspektos; sk. paskaidrojumu zemsvītras piezīmi. Fonds, slēgtais fonds: kapitāla pārvaldības sabiedrības īpašie aktīvi, kas pastāvīgi emitē precīzi noteiktu skaitu sertifikātu. Fonda pārvaldībai nav pienākuma pēc sertifikātu turētāja pieprasījuma izpirkt emitētos sertifikātus. Vienības sertifikāta turētājs to var pārdot tikai atklātā tirgū, kur cenu nosaka piedāvājums un pieprasījums, un var nākties iegrāmatot ievērojamus zaudējumus. – Turpretī atvērtā fonda fonda vadība var emitēt un dzēst sertifikātus jebkurā laikā. – Sk. Ieguldījumu aktīvi, Kapitāla ieguldījumu kodekss, Nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, Izpirkšanas bloķēšana. – Sal. ar BaFin 2012. gada pārskatu, 170. lpp. (KAGB nosaka, ka slēgtajiem fondiem tiek piemērota pastāvīga uzraudzība), BaFin 2013. gada pārskatu, 178. lpp. (Prospektu likums).
Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/