Os estoques que tiveram um aumento acima da média no desempenho em períodos anteriores continuarão a ter um desempenho superior aos estoques que sofreram perdas. Estatisticamente, a tese de dinâmica parece ser demonstrável. Há várias explicações possíveis para este fenômeno. Basicamente, é provavelmente uma reação exagerada (viés de superconfiança) por parte dos participantes do mercado. – Veja o impulso, a confiança, a hipertrofia da confiança. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2014, p. 29 e seguintes (apresentação detalhada; muitas referências).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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