Em termos bancários, a venda à vista de uma moeda com recompra a prazo simultânea ou vice versa. Tais transações são utilizadas principalmente para cobrir transações de comércio exterior. – No banco central, compras e vendas à vista com bancos em uma moeda específica, com acordo simultâneo de uma transação a termo de balcão. A diferença correspondente entre as taxas para os dois vencimentos é conhecida como a taxa swap. – O BCE pode conduzir operações de política monetária de mercado aberto na forma de swaps cambiais, em que os bancos centrais nacionais ou o próprio BCE compram (ou vendem) EUR contra uma moeda estrangeira (moeda xeno) à vista e simultaneamente vendem (ou compram) à vista. Qualquer contrato só é celebrado com bancos que são capazes de executar sem problemas transações de grande volume de divisas a qualquer momento. – Ver empréstimo back-to-back, transação de câmbio a termo, risco Herstatt, matching, empréstimo paralelo, quanto, transação de swap, taxa de swap, Amanhã próximo, swap de taxa de juros. – Cf. Relatório de Estabilidade Financeira 2011, p. 58 e seguintes (lacuna de refinanciamento do dólar dos bancos alemães; visão geral).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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