EONIAなどの基準オーバーナイト金利に連動し、したがって変動する金利を固定金利と交換するスワップ取引（オーバーナイト金利を何らかの固定金利と交換する金利スワップ、通常は短期）。- スワップ、金利関連、オーバーナイトレートスワップ参照。- 参照：ECB Monthly Bulletin of February 2008, p. 73 (risk profile with OIS), BaFin Annual Report 2010, p. 30 (three-month Libor OIS swaps 2009 and 2010), ECB Monthly Bulletin of July 2014, p. 76 f. (explanation; turnover; informative value with regard to market expectations)．
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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