В банковата терминология спот продажбата на валута с едновременно форуърдно обратно изкупуване или обратното. Тези операции се използват главно за хеджиране на валутни транзакции. – В централната банка – спот покупки и спот продажби с банки в определена валута с едновременно договаряне на форуърдна насрещна сделка. Съответната разлика между лихвените проценти за двата падежа се нарича суапов процент. – ЕЦБ може да извършва операции по паричната политика на открития пазар под формата на валутни суапове, при които националните централни банки или самата ЕЦБ купуват (или продават) евро срещу чуждестранна валута (ксеновалута) на спот пазара и едновременно с това го продават (или купуват) на форуърд пазара. Всички договори се сключват само с банки, които са в състояние безпроблемно да изпълняват валутни транзакции с голям обем по всяко време. – Вижте обратен заем, форуърдна валутна сделка, херщатски риск, съвпадение, паралелен заем, кванто, суап сделка, суап курс, утре следващия ден, лихвен суап. – Вж. Доклад за финансовата стабилност за 2011 г., стр. 58 и следващите (недостиг на рефинансиране в долари на германските банки; преглед).
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/