Incertidumbre que permanece en relación con los mercados financieros y que no puede eliminarse mediante estrategias de cobertura adecuadas, como las operaciones de cobertura (la exposición a pérdidas que permanece después de que se hayan eliminado, cubierto, factorizado o contabilizado de otro modo otros riesgos identificados). – Típicos de esta incertidumbre son sobre todo los choques externos, como la quiebra de un socio o de un Estado, con los correspondientes efectos dominó, es decir, estas perturbaciones afectan inevitablemente a uno de los actores de los mercados financieros, por lo general muy rápidamente. – El riesgo que es exclusivo de una sola empresa, como una huelga, el resultado de un litigio desfavorable o una catástrofe natural; este riesgo puede eliminarse prácticamente mediante la diversificación. – Véase fórmulas, matemática financiera, comportamiento gregario, imponderables, riesgo de precios, especial, plan de crisis de liquidez, evento natural, riesgo reputacional, riesgo, sistémico, capacidad de riesgo, deuda soberana, negado, prueba de estrés, incertidumbre, peor escenario.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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