以诺贝尔奖得主威廉-夏普命名的衡量方法，用于评估资本管理公司单位的回报。如果两只基金在同一时期产生了相同的回报，那么投资于以较低的波动率取得这一结果的基金是比较好的。- 从产生的基金收益中扣除投资于固定利息公共证券（minuend；minuend）所要实现的无风险收益（subtrahend：subtrahend）。- 然后，作为下一次计算操作的红利的差额–与各自基金的波动率有关的设定（除数；除数）。- 这个商数就是夏普比率。这个数值越高，就越推荐投资于这个基金。当然，在这两种情况下，相同的税收待遇是一个先决条件。- 见悠悠股份，杠杆理论。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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