これには、ポートフォリオの構造、主な信用リスクの種類、その地理的・部門的分布、不良債権の詳細に関する情報を含める必要がある。また、リスクプロファイルには、リスク管理、リスク軽減策、リスク低減要因、証券化に関する情報も含まれる。- コールリスク、資産生産性、デフォルト率、期待値、負債、バーゼルⅡ、チーフリスクオフィサー、収益効率、機能、内部格付手法、情報過多、投資会計・評価規制、資本加算、相関リスク、特殊、信用イベント、満期プレミアム、流動性リスク、市場規律、開示要求、格付け、再仲介、リスク参照。 委員会、リスク文化、リスクとソルベンシー評価、独自性、リスクの透明性、リスク評価システム、セットバック効果、フォワードリスク、バッキング、検証、損失事象、証券化、倉庫リスク、12フィールドリスクマトリックス。- 2005年2月のECB月報、57ページ参照。 88 ff. （リスクモデルの実際；バックテストの結果）、 BaFin Annual Report 2006, p. 67 （リスク分類の結果）、 BaFin Annual Report 2008, p. 125 f. （リスクプロファイルおよび監督上の措置）、およびそれぞれの BaFin Annual Report （「リスクモデル」のセクション）、 Deutsche Bundesbank Monthly Report of June 2006, p. 35 ff. （銀行のローンポートフォリオにおけるリスクへの注目点）。
注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/