ある通貨のスポットレートとフォワードレートの差を年率に換算したもの。- スポットレートがフォワードレートより高い場合、フォワード通貨は割引で取引される。- スポットレートがフォワードレートより低い場合、フォワード通貨はレポート（プレミアム）を付けて取引される。- 通常の取引所取引では、常に90日間の期間を参照しています。- 中央銀行との外国為替スワップ取引におけるフォワード取引の為替レートとスポット取引の為替レートとの差額。- 中央銀行が銀行からスポットレートで購入した外国為替を、より高いフォワードレートで買い戻すことを提案する場合、これをレポート（プレミアム）と呼ぶ。フォワードレートがデイリーレートより低い場合、その差はディスカウントと呼ばれます。- ディスカウント、デポート、外国為替市場、先物為替取引、流動性スワップ、マッチング、ノンデリバラブル・フォワード、レポート、スリーピーワラント、スワップ取引、スワップカルーセル、通貨オプション、為替リスク、金利差参照。- 2005年7月のドイツ連邦銀行月報29頁（スワップ金利の計算式も掲載）、2008年5月のECB月報98頁（預金金利とスワップ金利のギャップについて説明）などを参照。
注意：金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス：info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/