В банковской терминологии – продажа валюты на условиях спот с одновременным форвардным выкупом или наоборот. Такие операции в основном используются для хеджирования внешнеторговых сделок. – В центральном банке спотовые покупки и спотовые продажи с банками в определенной валюте с одновременным согласованием встречной форвардной сделки. Соответствующая разница между ставками для двух сроков погашения называется ставкой свопа. – ЕЦБ может проводить операции денежно-кредитной политики на открытом рынке в форме валютных свопов, при которых национальные центральные банки или сам ЕЦБ покупают (или продают) евро за иностранную валюту (ксеновалюту) спот и одновременно продают (или покупают) ее форвард. Любые контракты заключаются только с банками, способными бесперебойно осуществлять валютные операции в больших объемах в любое время. – См. кредит back-to-back, форвардная валютная сделка, герштатский риск, согласование, параллельный кредит, кванто, своп-сделка, своп-курс, Tomorrow next, процентный своп. – См. Отчет о финансовой стабильности за 2011 год, стр. 58 и далее (Долларовый дефицит рефинансирования немецких банков; обзор).
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/