Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, ένας από τους τρόπους αντιστάθμισης των κινδύνων από μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων. Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα συνάπτει μια δεύτερη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων προς την αντίθετη κατεύθυνση – συνήθως με άλλον εταίρο – για το ίδιο ονομαστικό ποσό και την ίδια διάρκεια. Οι πληρωμές τόκων οδηγούν έτσι σε σταθερά κέρδη ή ζημίες στο μέλλον. – Βλέπε LIBOR spread, συναλλαγή swap.
Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/