Opčné riziká

V prípade forwardového predaja musí byť podkladové aktívum dodané za pôvodne dohodnutú cenu, aj keď cena podkladového aktíva od uzavretia zmluvy vzrástla nad dohodnutú cenu. Keďže však cena podkladového aktíva môže teoreticky rásť neobmedzene, aj potenciál straty je neobmedzený a môže byť výrazne vyšší ako maržové požiadavky. – V prípade forwardového nákupu sa podkladové aktívum musí prevziať za pôvodne dohodnutú cenu, aj keď cena podkladového aktíva od uzavretia zmluvy klesla výrazne pod dohodnutú cenu. Riziko straty preto spočíva v rozdiele medzi týmito dvoma hodnotami. V najhoršom prípade hrozí strata vo výške pôvodne dohodnutej ceny. – Pozri pomer zabezpečenia, trh, inverzný pomer, mimoburzová opcia, ospalý warrant.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/