Investeringsdiversifiering (portföljdiversifiering)

Försök att skydda sig mot kraftiga förändringar i priset på värdepapper (och tillgångar i allmänhet) genom att dela upp dem i olika värdepapper. Olika portföljteorier skapar sådan diversifiering i modeller som ibland är mycket matematiserade och nästan alltid utesluter skattemässiga omständigheter. Det är dock i princip omöjligt att skydda sig mot (även världsomfattande) uttalade, marknadstäckande prisförändringar för tillgångar av alla slag, eftersom dessa kännetecknas av samtidighet. – Se allokering, investeringsmodell, investeringsrisk, förväntningsteori, ny, finansiell teknik, finansiell teori, stress på finansmarknaden, portföljoptimering, prisförändringar, samtidig, restrisk, risk, systematisk, volatilitet. – Jfr. Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2005, s. 62 f. (volatilitet i det förflutna, med olika översikter), ECB:s månadsrapport från januari 2012, s. 20 ff. (osäkerheter påverkar också diversifiering av investeringar; översikter; referenser).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/