残留リスク（分散可能なリスク）

金融市場に関連して残存し、ヘッジ取引などの適切なヘッジ戦略によって排除できない不確実性（他の識別されたリスクが排除、ヘッジ、織り込み、またはその他の方法で会計処理された後に残る損失へのエクスポージャー）。- このような不確実性の代表的なものは、ドミノ効果を伴うパートナーや国家の破綻など、とりわけ外部からのショックです。つまり、これらの混乱は金融市場のいずれかのプレーヤーに必然的に、通常は非常に迅速に影響を及ぼします。- ストライキ、不利な訴訟の結果、自然災害など、一企業にしかないリスク。このリスクは、分散によってかなり排除することができる。- 数式、金融数学、群集行動、不可解、価格リスク、特別、流動性危機計画、自然現象、風評リスク、リスク、システミック、リスク負担能力、政府債務、拒否、ストレステスト、不確実性、最悪のケースシナリオを参照してください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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