ファイナンシャル・プランニング、ファイナンシャル・フォーキャスト、ファイナンシャル・プログラミング一般に、将来の入出金を精神的に予測し、あらゆるレベルのプロセスや商取引を最も有利に行う方法を決定すること（個人または企業の財務状態を評価し、財務目標を決定し、設定した目標を達成する方法について財務戦略を策定するプロセス）

企業や公共団体に関する数多くの計算例やコンピュータプログラムが関連文献で提供されています。- バランスレポーティング、キャッシュ笑、キャッシュマネジメント、ファンディングルール、ゴールデン、財務管理、流動性、最適、流動性リスク、マッチング、プレナム注意書き、タイムライン、オーバーラン、流動性不足、期限前返済リスク、期限前返済補償、キャッシュフローを参照。- 参照：BaFinのアニュアルレポート2008、56ページ（流動性リスク管理に関する規制）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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