キャッシュマネジメント（ドイツ語でも使われる

まれに支払い組織もある）。 財務計画の一環として、企業内の流動性を計画的に確保すること。- 銀行が企業の支払取引を処理することで、契約によって規制されている。対応契約の目的は、主に – 会社の保有する流動性を正確に予測すること、 – 利息収入を最大化すること、 – 外貨（ゼノ・カレンシー）との取引における為替リスクを最小化することである。- バランスレポート、現金笑い、現金比率、現金プーリング、コントロール、財務、財務計画、流動性、最適、流動性管理、プーリング、流動性不足を参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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