Капиталово изискване, икономическо (моделно капиталово изискване)

Когато се изчислява рискът, резултатът от обобщаването на всички рискове: общият рисков профил). – Съгласно минималните изисквания за управление на риска институция, която не включва съществени рискове при изчисляването на икономическото капиталово изискване, трябва да обоснове това пред надзорния орган по разбираем начин. – Вижте риск от повикване, активи, неликвидни, диверсификация на инвестициите, ефекти на заразата, профил на банковия клиент, Базел II, договор, надлежна проверка, нововъзникващи пазари, функция, вътрешнорейтингов подход, процес на оценка на вътрешната капиталова адекватност, процес на кредитна оценка, секюритизация на кредити, ликвиден риск, подход на оценяване по модела, минимални изисквания за управление на риска, управление на отговорността, процикличност, рейтингови агенции, отдел по риска, покритие на риска, претегляне на риска, контрол на риска, процедури за измерване на риска, принцип на поемане на риска, оценка на риска и платежоспособността, собствен, отчитане на риска, мониторинг на риска, формулиран, сценарии, изключителен, събитие на загуба, складов риск. – Вж. Месечен доклад на Deutsche Bundesbank от декември 2007 г., стр. 59 и следващите (рискове, които трябва да бъдат включени в изчислението; ограничения във връзка с бъдещи рискове), стр. 63 (преглед), Годишен доклад на BaFin за 2011 г., стр. 63 и следващите (усилия за хармонизация в целия ЕС в хода на Базел III; график).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/