Залишковий ризик (диверсифікований ризик)

Невизначеність, яка залишається щодо фінансових ринків і не може бути усунена за допомогою відповідних стратегій хеджування, таких як операції хеджування ( схильність до збитків , що залишається після того, як інші ідентифіковані ризики були усунені , хеджовані іншим чином). – Типовим проявом такої невизначеності є передусім зовнішні потрясіння , такі як банкрутство партнера чи держави із відповідним ефектом доміно , тобто. ці потрясіння неминуче торкаються одного з гравців на фінансових ринках, зазвичай, дуже швидко. – ризик , властивий тільки одній компанії , наприклад, страйк , несприятливий результат судового розгляду або природна катастрофа; цей ризик можна усунути практично повністю за рахунок диверсифікації . – Див. формули, фінансова математика, стадна поведінка, непередбачувані фактори, ціновий ризик, спеціальний, план кризи ліквідності, стихійна подія, репутаційний ризик, ризик, системний, здатність нести ризик, суверенний борг, відмова, стрес-тест, невизначеність, найгірший сценарій .

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/