portefeuille

Découvrez la variance, une mesure statistique du risque d’un placement ou d’un portefeuille fondée sur la dispersion des rendements.

Découvrez l’analyse de sensibilité financière, son rôle face aux risques de portefeuille et sa différence avec les tests de stress.

Découvrez la définition de la classe d'actifs et les spécificités des différentes classes de titres émises par un fonds d'investissement.

Découvrez la définition de la concentration des investissements, ses risques pour un portefeuille et son lien avec la diversification des actifs.

Découvrez la définition des macro-hedges : une technique de couverture des pertes d’un portefeuille par des positions opposées non corrélées précisément.