Ett finansiellt derivat i form av ett standardiserat, juridiskt bindande kontrakt för köp eller försäljning av en vara av en viss kvantitet och kvalitet på ett visst framtida leveransdatum. – En förenhetligande (standardisering; standartisering) av kontrakten gör det möjligt att enkelt överföra dem på finansiella terminer eller råvarubörser. – Terminskontrakt klassificeras som (finansiella) derivat eftersom de är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgången. De grundläggande formerna är optioner och terminer. – När det gäller terminstransaktioner inträffar förpliktelsen och uppfyllandet vid olika tidpunkter. Av denna anledning måste parterna deponera en marginal på terminsbörsens marginalkonto eller hos mäklaren när de ingår avtalet (marginalsäkerhet), såvida de inte genomför säkrade transaktioner, t.ex. försäljning av en köpoption på aktier i egen ägo. – Se skyldighet att lämna information, Bund futures call, futures, put, motpart, central, option, position, svag, råvaruprisrisk, råvarufuturekontrakt, spotmarknad, lösenpris, TED-spread, terminsbörs, terminstransaktion i snäv bemärkelse, terminsspekulant, tillgänglighetspremie, utbytbarhet, råvarufuturekontrakt, ersättningsrisk.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/