en général, pour une unité économique, le stock de moyens de paiement plus les emprunts immédiatement disponibles. – Dans les modèles de notation, il s’agit de la partie du capital emprunté qui, dans une entreprise, peut être remboursée par la vente du bien ou du service (cash flow from operating activities ; produit) au cours d’une période déterminée. – La capacité d’une entité économique – et plus particulièrement des entreprises et des organismes publics – à faire face sans difficulté à ses obligations de paiement. – Voir liquidités, fonds propres, trésorerie, tampon de liquidité, solvabilité, solvabilisation, solvabilité.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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