Korsel swap (kontrak komidi putar dalam pertukaran forward yang ditutupi bank sentral)

Transaksi tidak sehat antara bank dan bank sentral, yang terjadi sesuai dengan urutan berikut: – Bank membeli mata uang forward yang menguntungkan, yaitu: di atas kondisi pasar umum, mata uang forward yang dilindung nilai (praktis: USD) dari bank sentral mereka. – Bank-bank menjual kontrak-kontrak ini ke luar negeri. Keuntungan sesuai dengan perbedaan antara swap rate pasar bebas (diasumsikan: Laporan 3 persen – dan tingkat yang lebih menguntungkan dengan bank sentral – Diasumsikan: Laporan sebesar 4 persen. – Dengan countervalue dari penjualan kontrak forward dolar, bank-bank membeli valuta asing berjangka yang dilindung nilai dari bank sentral mereka. Ini sekali lagi dijual kepada bukan penduduk dengan keuntungan. – Hasilnya digunakan lagi untuk membeli kontrak; lihat . – Dengan cara ini, tujuan kebijakan swap bank sentral dalam hal ini, yaitu untuk menarik bank-bank untuk terlibat dalam pasar berjangka (ekspor uang) dan untuk memuluskan fluktuasi nilai tukar antara blok mata uang di muka, ditangkal sejauh mungkin. – Lihat kebijakan swap, swap rate.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/