Erinevus

Finantsturu puhul konkreetse üksikinvesteeringu või portfelli riski statistiline mõõtühik. See arvutatakse ligikaudselt üksikute vastavate tootluste kõrvalekalde põhjal keskmisest tootlusest – mis on arvutatud vastavalt erinevatele lähenemisviisidele – teatud perioodi jooksul. Kõrge dispersioon tähendab kõrget riski (statistiline vahend, mis mõõdab muutuja hajuvust selle keskmisest. Variatsioon arvutatakse tavaliselt võrdsetena iga tootluse oodatavast tulemusest kõrvalekaldumise ruutude summaga, mis on kaalutud iga võimaliku tootluse esinemise tõenäosusega. Finantskasumlikkuse suhtes rakendatuna mõõdab varieeruvus finantsturbe riski). – Vt finantsvõimenduse teooria, tootluse vahe, Sharpe’i suhtarv, riskiväärtus, volatiilsus.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/