掉期利率（[货币]远期保证金，掉期点）

一种货币的即期汇率和远期汇率之间的差异，转换为年度百分比。- 如果即期汇率高于远期汇率，远期货币就会以折价交易。- 如果即期汇率低于远期汇率，远期货币就会以报告（溢价）进行交易。- 正常的、交易所交易的合同总是指九十天的期限。- 在与中央银行的外汇互换交易中，远期交易的汇率与现货交易的汇率之间的差额。- 如果中央银行提出以更高的远期汇率买回它以即期汇率从银行购买的外汇，这被称为报告（溢价）。如果远期利率低于日利率，其差额被称为折扣。- 见贴现、驱逐出境、外汇市场、远期外汇交易、流动性互换、匹配、不可交割远期、报告、困顿的权证、互换交易、互换转盘、货币期权、货币风险、利率差。- 参见德国联邦银行2005年7月的月度报告，第29页及以下（还有计算互换利率的公式），欧洲央行2008年5月的月度报告，第98页（解释了存款利率和互换利率之间的差距）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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