キャッシュフロー（通常、ドイツ語でも使用される

キャッシュフロー、キャピタルフロー、ペイメントフローとも呼ばれることがある）。明示的に定義されていない場合、お金の純流入、より正確には販売およびその他の現在の活動からの収入からすべての費用を差し引いたもの、 – 企業に – 特定の経済期間内に。- キャッシュ・フローは、企業の財務状況を評価する上で重要な指標とされており、特に格付けの観点からは重要です。しかし、その正確な算出には、未払金や棚卸資産の増減の可能性など、多くの困難が伴います。- 一方、キャッシュフローは通常、企業、業界または市場のあらゆる状況を考慮した上で、利益よりも信頼性の高い企業の収益力を示す指標と考えられています。これは、利益の決定が、過度に慎重な減価償却や引当金などにより、評価に依存するためです。一方、キャッシュ・フローは支払いに連動しており、評価には連動していません。- 営業キャッシュフロー：営業活動からの流入、投資キャッシュフロー：投資活動からの流入、財務キャッシュフロー：財務活動からの流入に区分されることが多い。- EBITDA、フリーキャッシュフロー、キャッシュフロー、キャッシュカウ、利益、営業、キャッシュフロー計算書、コア利益、コスト効率、株価キャッシュフロー倍率、タイムライン、金利リスク参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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