Swap carusel (contracte de tip carusel în cadrul schimburilor la termen acoperite de banca centrală)

Tranzacții necorespunzătoare între bănci și banca centrală, care au loc după următoarea succesiune: – Băncile cumpără de la banca centrală valută la termen (practic: USD) acoperită cu acoperire favorabilă, adică peste condițiile generale ale pieței. – Băncile vând aceste contracte în străinătate. Profitul corespunde diferenței dintre rata swap de pe piața liberă (presupusă: Raport de 3 la sută – și rata mai favorabilă cu banca centrală – Presupus: Raport de 4 la sută. – Cu contravaloarea obținută din vânzarea contractelor la termen în dolari, băncile achiziționează valută la termen acoperită de la banca centrală. Acestea sunt din nou vândute nerezidenților cu un profit. – Veniturile sunt folosite din nou pentru a cumpăra contracte; a se vedea . – În acest fel, scopul politicii de swap a băncii centrale în acest caz, și anume de a încuraja băncile să se angajeze pe piața futures (exporturi de bani) și de a netezi în avans fluctuațiile cursului de schimb între blocurile valutare, este contracarat pe cât posibil. – A se vedea politică de swap, rată de swap.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/