Premia za ryzyko kapitałowe

W uproszczonej formie jest to różnica między oczekiwaną ceną akcji a stopą procentową wolną od ryzyka, czyli praktycznie oprocentowaniem obligacji rządowych pierwszej kategorii, czyli papierów wartościowych państw, które są w stanie i chcą spłacić zaciągnięte kredyty. Im wyższa premia za ryzyko akcji CETERIS PARIBUS, tym korzystniejsze są oczekiwania co do wzrostu cen akcji. – Patrz: ryzyko cen akcji. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z listopada 2008 r., s. 96 f. (obliczenia; wyjaśnienia), Biuletyn Miesięczny Deutsche Bundesbank z lipca 2009 r., s. 25 (premia za ryzyko dla akcji Dax od 1991 r.), Raport Roczny Deutsche Bundesbank 2009, s. 29 (premie za ryzyko akcji w porównaniu z indeksami cenowymi), Biuletyn Miesięczny Deutsche Bundesbank z sierpnia 2010 r., s. 47 (różnica między akcjami europejskimi a inwestycją, obliczona przy użyciu modelu wartości gotówkowej dywidendy).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/