Hipoteza momentu

Akcje, które miały ponadprzeciętny wzrost wyników we wcześniejszych okresach, będą nadal przewyższać akcje, które poniosły straty. Statystycznie rzecz biorąc, teza o momentach wydaje się być możliwa do udowodnienia. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień tego zjawiska. Zasadniczo jest to prawdopodobnie nadmierna reakcja (overconfidence bias) ze strony uczestników rynku. – Zobacz rozmach, pewność siebie, hipertrofia pewności siebie. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2014 r., s. 29 i nast. (szczegółowa prezentacja; wiele odniesień).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/