Genel olarak belirsizlik altındaki eylemleri, özel olarak da finansal piyasaları modellemek ve böylece anlaşılabilir kılmak amacıyla oldukça matematikselleştirilmiş bir teori. Teori kendi içinde çelişkilidir; kendi alanlarında anlayışlı ve ikna edicidir. Bununla birlikte, bazı savunucularının iddia ettiği gibi, sonuçta her zaman belirsizlikle dolu olan finans piyasasındaki olaylar için önceden bir karar verme yardımı olarak hizmet edip edemeyeceği tartışmalıdır. En azından mantıksal içerikleri bakımından eşdeğer olan eski beklenti teorileri (George L. S. Shackle’ın “potansiyel sürpriz teorisi” gibi) de bu gerekliliği karşılamamaktadır. Küreselleşmiş ve birbiriyle bağlantılı finans piyasasında – çok sayıda, – değişken ve heterojen ve – zaman noktalarına (tarihlere) ilişkin gelecekteki koşulların ortaya çıkma olasılığına ilişkin bilgi eksikliği olarak belirsizlik matematikle ortadan kaldırılamaz. – Bakınız Davranışsal Finans, Değerlilik, Finansal Psikoloji, Formüller, Finansal Matematik, Boşta Para, Ölçülemezler, Bilgi, Asimetrik, Artık Risk, Risk, Yapısal Belirsizlik, Sigorta Belirsizlikleri, Volatilite. – Bkz. Eylül 2005 tarihli Deutsche Bundesbank Aylık Raporu, s. 62 (Volatilite, risk ve belirsizlik), Nisan 2007 tarihli ECB Aylık Raporu, s. 36 vd. (Hisse senedi piyasasında belirsizliğin ölçülmesi; genel bakış):
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/