风险状况

除非另有规定，在《巴塞尔协议》的过程中，银行的信用风险披露。这应包括关于投资组合结构、主要信贷风险类型、其地理和部门分布以及不良贷款细节的信息。风险简介还包括关于风险管理、风险缓解措施、减少风险因素和证券化的信息。- 请参阅调用风险, 资产生产力, 违约率, 预期, 责任, 巴塞尔 II, 首席风险官, 盈利效率, 功能, 基于内部评级的方法, 信息过载, 投资会计和估值监管, 资本附加, 相关风险, 特别, 信用事件, 到期溢价, 流动性风险, 市场纪律, 披露要求, 评级, 再中介, 风险 委员会，风险文化，风险和偿付能力评估，专有的，风险透明度，风险评估系统，挫折效应，远期风险，支持，验证，损失事件，证券化，仓储风险，12场风险矩阵。- 参见欧洲央行2005年2月的月度报告，第57页及以下。 88 ff. (实践中的风险模型；回溯测试的结果)，BaFin 2006年年度报告，第67页(风险分类的结果)，BaFin 2008年年度报告，第125 f. (风险状况和监督行动)以及各自的BaFin年度报告(“风险模型 “部分)，德意志联邦银行2006年6月的月报，第35 ff. (关注银行贷款组合的风险)。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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