Hedgefondstrategier (skill-based strategier)

Der findes mange metoder til at forsøge at repræsentere den ofte meget bredt diversificerede virksomhed, som lederne af en hedgefond udøver, i grundlæggende aktiviteter. En klassifikation er – Return Enhancer, der er kendetegnet ved målet om høje afkast med høj korrelation til en klassisk portefølje, der indeholder aktier og obligationer, – Risk Reducer: lave afkast med lav korrelation til en klassisk portefølje, – Total Diversifier: høje afkast med lav korrelation til en klassisk portefølje og – Pure Diversifier: lave afkast med høj negativ korrelation til en klassisk portefølje. – Andre klassifikationer er også almindelige. Det skal bemærkes, at en hedgefond, der er opdelt i forskellige delfonde (underfonde, delfonde, andelsklasser), meget vel kan forfølge forskellige strategier i de enkelte delfonde i paraplyfonden. – Udtrykket “skill-based strategies” udtrykker, at fondens succes primært anses for at afhænge af fondsforvalternes færdigheder og mindre af, hvad der sker i de enkelte sektorer af det finansielle marked. – Se Counterparty Risk Management Policy Group, Domino Effect, Epuration, Event-driven fond, gearing, risiko for hedgefonde, flokadfærd, indeksarbitrage, inter-market spread, kapitalaflytning, long-short arbitrage, mikro-hedges, omstrukturering, risikoovervågning, artikuleret, hast til exit, enkelt hedgefond, aktivportefølje.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/