Asset Quality Review、AQR（ドイツ語でも、より稀にAktivagüte-Kontrolle、Bankanalyseとなる）

欧州の銀行監督機関であるECBが一律に実施する銀行のバランスシートの評価。銀行の資産の質が試される。特に、資産や担保の評価がどの程度まで適切か、また、関連する引当金が十分かどうかを明確にしている。AQRは定期的に監督上のリスク評価に先行し、主な銀行リスク（主に流動性、株式連動性、資金調達状況）が検査される。これらのステップの後に、ストレスシナリオの下で銀行のバランスシートの回復力を検証するストレステストが行われます。この3つのステップは、すべて密接に絡み合っています。ECBは2014年3月にこれに関する独自のマニュアルを発表しています。- 資産、非流動性、バランスシートのトリック、ソブリン、包括的評価、クラッシュ、履行、新興市場、極端なイベント、負、粒度、大規模なエクスポージャー、ハーフィンダール・ハーシュマン指数、クルムプリシコ、集中リスク、ローン証券化、流動性危機対策、流動性管理などを参照する。リスク管理最低要件、パニック売り、価格変動、同時進行、リスクウェイト、リスクコントロール、リスク計測手法、リスクレポート、リスクモニタリング、アーティクル、ショック反応、貨幣、システム証券ウォッチアプリケーション、信頼性肥大化。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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