对冲基金战略（基于技能的战略）

众多的方法试图在基本活动中代表对冲基金经理人通常非常广泛的多样化业务。一种分类是–回报增强者，其特点是以高回报为目标，与包含股票和债券的经典投资组合高度相关；–风险降低者：低回报，与经典投资组合低度相关；–完全多样化者：高回报，与经典投资组合低度相关；–纯粹多样化者：低回报，与经典投资组合高度负相关。- 其他分类法也很常见。应该注意的是，分成不同子基金（子基金、子基金、份额类别）的对冲基金很可能在伞形基金的各个子基金中追求不同的策略。- 术语 “基于技能的策略 “表达了基金的成功主要被视为取决于基金经理的技能，而不是金融市场个别部门的情况。- 请参阅对手方风险管理政策小组，多米诺效应，Epuration。 事件驱动基金、杠杆、对冲基金风险、羊群行为、指数套利、市场间价差、资本挖掘、多空套利、微观对冲、重组、风险监控、衔接、冲向出口、单一对冲基金、资产组合。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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