Valor liquidativo (NAV)
El valor de mercado de los activos de un fondo de una sociedad gestora de capital (el valor de una acción de un fondo y que es igual al valor total de los activos, menos los cargos y gastos, dividido por el número de acciones). – Si se dividen los activos del fondo entre el número de certificados de acciones en circulación, se calcula el valor liquidativo por acción. Los precios de emisión y reembolso de los fondos de inversión abiertos se calculan a partir del valor liquidativo. Dado que el valor liquidativo de los fondos de inversión cerrados no se calcula directamente a partir de las cotizaciones bursátiles de los activos mantenidos en el fondo, el valor liquidativo puede desviarse considerablemente del valor determinado según la cotización bursátil de la participación. – Véase fondos de renta variable, efectos de contagio, certificado de unidad, intermediarios financieros, fondos de cobertura, fondos inmobiliarios, enfoque de marca a modelo, prociclicidad, fondos de inversión, fondos de pensiones, bloque de reembolso, fondos especiales.
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/