Na giełdzie wartość jednostki uczestnictwa funduszu wspólnego inwestowania według wzoru: – wartość rynkowa funduszu w dniu referencyjnym, – pomniejszona o zobowiązania oraz – podzielona przez liczbę wyemitowanych jednostek uczestnictwa (łączna wartość rynkowa aktywów funduszu wspólnego inwestowania pomniejszona o jego zobowiązania, podzielona przez liczbę wyemitowanych jednostek uczestnictwa). Wartość aktywów netto odnosi się zatem również do wartości godziwej jednostki funduszu i jest zwykle obliczana raz dziennie.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/