Pörssissä sijoitusrahaston osuuden arvo seuraavan kaavan mukaan: – rahaston markkina-arvo viitepäivänä, – vähennettynä veloilla ja – jaettuna ulkona olevien osuustodistusten lukumäärällä (sijoitusrahaston varojen kokonaismarkkina-arvo vähennettynä veloilla jaettuna ulkona olevien osuuksien lukumäärällä). Nettovarallisuusarvolla tarkoitetaan siis myös rahasto-osuuden käypää arvoa, ja se lasketaan yleensä kerran päivässä.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/