Erittäin matemaattinen teoria, jonka tavoitteena on mallintaa epävarmuuden vallitessa tapahtuvaa toimintaa yleensä ja erityisesti rahoitusmarkkinoilla ja tehdä siitä siten ymmärrettävää. Teoria on itsessään ristiriitainen; se on oivaltava ja vakuuttava yksittäisillä osa-alueillaan. On kuitenkin kiistanalaista, voiko se – kuten jotkut sen kannattajat väittävät – toimia päätöksenteon apuvälineenä etukäteen rahoitusmarkkinoiden tapahtumia varten, joihin liittyy viime kädessä aina epävarmuutta. Myöskään vanhemmat odotusarvoteoriat (kuten George L. S. Shacklen “potentiaalisen yllätyksen teoria”), jotka ovat ainakin loogiselta sisällöltään vastaavia, eivät täytä tätä vaatimusta. Epävarmuutta, joka johtuu tiedon puutteesta, joka koskee – monien, – vaihtelevien ja heterogeenisten sekä – ajankohtiin (päivämääriin) liittyvien tulevien olosuhteiden todennäköisyyttä globalisoituneilla ja toisiinsa kytkeytyneillä rahoitusmarkkinoilla, ei voida poistaa matematiikan keinoin. – Ks. käyttäytymisrahoitus, arvostettavuus, finanssipsykologia, kaavat, rahoitusmatematiikka, joutava raha, epävarmuustekijät, epäsymmetrinen informaatio, jäännösriski, riski, rakenteellinen epävarmuus, vakuutusepävarmuus, volatiliteetti. – Vrt. Deutsche Bundesbankin kuukausiraportti, syyskuu 2005, s. 62 (Volatiliteetti, riski ja epävarmuus), EKP:n kuukausiraportti, huhtikuu 2007, s. 36 ja sitä seuraavat (Epävarmuuden mittaaminen osakemarkkinoilla; yleiskatsaus):
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/