Hedge-rahastojen usein noudattama sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on hyödyntää korkopapereiden ja johdannaisten hintaeroja ottamalla vastakkaisia positioita, mutta ottamatta yleistä markkinariskiä. – Korkostrategiat kohdistuvat siis ensisijaisesti korkoerojen muutoksiin – valtion joukkovelkakirjojen ja korkeimman luottoluokituksen (AAA) omaavien muiden kuin valtion liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjojen välillä, – eri luottoluokituksen omaavien joukkovelkakirjojen välillä tai – velallisen joukkovelkakirjojen välillä, joilla on eri takaajat, kuten pankkitakaus, julkinen hallinnollinen takaus tai valtiontakaus. – Ks. arbitraasi, aval, taseen ulkopuolinen transaktio, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, guarantee transaction, letter of comfort, counter-speculation theory, option, strangle, strap, forward speculator.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/