Pastangos apsisaugoti nuo didelių vertybinių popierių (ir apskritai turto) kainų pokyčių, padalijant juos į skirtingus vertybinius popierius. Įvairiose portfelio teorijose toks diversifikavimas kuriamas taikant modelius, kurie kartais yra labai matematizuoti ir beveik visada neapima fiskalinių aplinkybių. Tačiau iš esmės neįmanoma apsisaugoti nuo (net ir pasaulinio) ryškaus, visą rinką apimančio visų rūšių turto kainų pokyčio, nes jam būdingas vienalaikiškumas. – Žr. paskirstymą, investavimo modelį, investavimo riziką, lūkesčių teoriją, naują, finansų inžineriją, finansų teoriją, finansų rinkos įtampą, portfelio optimizavimą, kainų pokyčius, tuo pačiu metu, likutinę riziką, riziką, sisteminę riziką, kintamumą. – Plg. Deutsche Bundesbank 2005 m. rugsėjo mėn. mėnesio ataskaita, p. 62 f. (kintamumas praeityje, įvairios apžvalgos), ECB 2012 m. sausio mėn. mėnesio ataskaita, p. 20 f. (neapibrėžtumas taip pat daro įtaką investicijų diversifikavimui; apžvalgos; nuorodos).
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/